Geração do Fcont 2011 – Ano Calendário 2010 pelo Sistema AC Contábil

A geração do Sped Fcont no sistema AC Contábil está de acordo com o novo layout do validador Sped Fcont 2011.

Vejamos os passos para a geração:

1º Passo: No menu Movimentos > Gerar arquivo para Sped Fcont : A primeira vez que for gerado o Sped na empresa aparecerá a mensagem para configurar os grupos principais e sintéticos das contas:

Informando as contas e confirmando no OK(F9) o sistema irá direcionar novamente para a tela de geração:

 

2º Passo: Informar os dados necessários para a geração nos seguintes campos:

• Período: O período de lançamentos a serem enviados para o Fcont que será o período de escrituração no ano calendário que se quer enviar;

•   Ano Calendário: Ano de geração do movimento que necessariamente deve estar de acordo com o período.

Obs.: Não será possível indicar um período que passe de um ano para outro, pois isso ocasionaria erros na validação;

• Situação Especial: Indicar se durante o ano calendário a empresa tenha passado por algumas das situações como: Cisão, Fusão, Incorporação, Encerramento.

Obs.: Anos Calendários anteriores a 2010 (2009 e 2008) terão uma situação especial a mais que é Abertura. Tudo em conformidade com o layout do validador que vai aceitar anos anteriores para caso de exigências ou processos de substituição do arquivo.

• Entidade Responsável pela manutenção do Plano de contas Referencial: Informar a qual entidade a empresa está vinculada no que diz respeito ao plano de contas, por exemplo: Financeiras e Bancos tem um plano específico (Cosif) e são vinculada ao Banco Central do Brasil;

• Identificação do Período de Apuração: Informar se o encerramento (apuração) ocorre de forma anual ou trimestral;

Obs.: Apurações mensais não são consideradas para efeito do Layout do Fcont, pois considera que Lucro Real só apura Trimestral ou Anual; 

• Indicador de Início de Período: Neste campo deve-se indicar o motivo pelo qual o início do período não seja o primeiro dia do ano, caso o início de período da geração seja de fato o primeiro dia do ano, basta indicar a opção “primeiro dia do ano”;
• Aba Signatário > Nome: Nome do responsável na empresa pela escrituração que está sendo enviada;

•      CPF: CPF do Signatário informado no informado no campo acima; 

•     Nome do Arquivo: Deve-se indicar o caminho no qual o arquivo será salvo;

3º Passo: Após indicados os campos gasta clicar na opção “gerar” que o sistema fará a geração do arquivo e ao final indicará com um aviso que se observem os avisos:

•           Avisos: Durante a geração são informadas contas que ainda não tenham vinculação com o plano referencial ou que a conta indicada esteja fora do período de geração.

Obs.: A correção dos avisos deve ser feita em movimentos> Plano de contas> editando a conta que se deseja corrigir > aba plano de contas referencial, onde teremos duas situações:

1-    Conta não vinculada: correção é indicar a conta;

2-    Conta fora do período de geração: correção é procurar a conta cuja vaidade compreenda o período de geração. Esta validade está informada na grid que aparecem as contas do lado direito (clicando na seta do campo de plano de contas referencial e indo para a direita aparece o inicio e fim da validade);

Para mais informações sobre a importação e validação do arquivo clique aqui.