Essa rotina gera um único arquivo em formato texto que será validado no SPED Contábil. É importante saber que o sistema Fortes AC Contábil gera este arquivo no layout “Escrituração G - Diário Geral”.
Verificações e Geração do Arquivo:
1º Passo: Verificação dos cadastros e vínculos da empresa:
1º Passo: Verificação dos cadastros e vínculos da empresa:
1.1. Cadastro de empresas (Cadastros > Empresas) - É necessário que no Estabelecimento Matriz haja contabilista vinculado, portanto, editando o cadastro da empresa e logo em seguida o seu estabelecimento Matriz, deve-se verificar se no último campo “Contabilista” está informado o contabilista responsável pela escrituração da empresa;
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1.2. Cadastro de Plano de Contas (Cadastros > Plano de Contas) - Para enviar o registro referente ao Plano Referencial (Registro I051) deve-se editar as contas analíticas do plano de contas na aba “plano de contas referencial” e informar a conta de referência. Caso deseje informar a conta de referência para um grupo inteiro, por exemplo: Fornecedores, invés de informar em cada conta analítica, pode informar na conta sintética do grupo e ao confirmar o sistema, pergunta se deseja aplicar a vinculação para as contas filhas;
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1.3. Classificação SPED (Utilitários > Configuração > Contábil > Plano de contas) - Para enviar o registro referente às contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido deve marcar a opção de SPED e preencher as referidas contas no caminho indicado e depois confirmar no OK(F9) para gravar.
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2º Passo: Gerando o arquivo: Em Movimentos > Gerar arquivo para SPED. No preenchimento dos dados solicitados temos:
2.1. Período = Período de escrituração que se deseja enviar;
2.2. Situação Especial = Caso a empresa tenha passado por alguma situação de abertura, cisão, fusão, incorporação ou extinção no período informado, se não houve informar a opção “Nenhuma”;
2.3. Instituição Responsável pela Administração do Cadastro = Informar onde a empresa foi cadastrada;
2.4. Código Cadastral = Informar o código de cadastro da empresa na instituição informada no campo anterior. É comum que seja o CNPJ ou CGF.
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2.5. NIRE = Informar o NIRE da empresa cuja movimentação está sendo gerada;
2.6. Número de Ordem = Informar a que número do Livro Diário se refere o período que está sendo gerado;
2.7. Natureza do Livro = Este campo fica em aberto para ser informado o que o cliente entender por natureza do livro. Sugestões: Livro Diário Geral, Movimentação Contábil;
2.8. Data de arquivamento dos atos constitutivos = Informar a data de constituição da empresa;
2.9. Data do arquivamento do ato de conversão = Informar a data caso a empresa tenha passado por alguma conversão de sociedade simples em sociedade empresária. Caso não tenha, deixar em branco.
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2.10. Signatário Nome = Nome de um responsável da empresa “que não seja o contador”, pois este já está vinculado ao estabelecimento matriz no cadastro da empresa (ver item 1.1);
2.11. Signatário CPF = O número de CPF do responsável informado no item anterior;
2.12. Qualificação do assinante = Escolher dentre as opções a que represente o cargo do responsável na empresa;
2.13. Nome do arquivo = Informar o local da máquina no qual será gerado o arquivo e um nome para o mesmo.
Observação: Após o preenchimento descrito acima, basta clicar em “gerar” e verificar se ocorre algum aviso, estes avisos se referem a contas do plano de contas que não tenham a vinculação com o plano referencial (ver item 1.2). Caso não sejam preenchidas antes da geração do arquivo aparecerão, no SPED, como advertências e na versão atual do validador não impossibilita o envio, contudo é interessante que sejam sempre preenchidas.
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Em caso de dúvidas assista o Vídeo Explicativo em nosso Portal do Cliente ou no link abaixo:
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